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时讯：【放量大涨迎开门红，市场分化何去何从？】

来源：中金在线财经号    时间：2023-05-04 18:10:41


(相关资料图)

一、放量大涨迎开门红，市场分化何去何从？

五一节后，A股走势分化，沪指震荡上行，其余指数则陷入调整。盘面上，保险、文化传媒、游戏、中药、铁路公路、珠宝首饰、船舶制造、黄金、银行、纺织服装、公用事业、多元金融、房地产、电力等行业涨幅居前；旅游酒店、半导体、航空机场、电子元件、电子化学品、通信设备、消费电子、航天航空、软件开发等行业跌幅居前。题材股方面，数字阅读、人脑工程、电子竞技、云游戏、影视概念、毛发医疗等领涨，F5G概念、存储芯片、AI芯片、全息技术、算力概念、麒麟电池、CPO概念、光刻胶等概念跌幅居前。

消息上，1、美联储如期加息25个基点至5.00%-5.25%区间；美联储如期加息25个基点至5.00%-5.25%区间，为连续第10次加息，本轮已累计加息500个基点

2、“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长70.83%；文化和旅游部5月3日公布2023年“五一”假期文化和旅游市场情况，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%。实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%。按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

3、一季度业绩排行榜来了！“三桶油”霸榜 中国移动盈利力压茅台；今年一季度A股非金融上市公司累计实现营业收入14.45万亿元，同比增长3.22%，实现净利润7723.73亿元，同比下滑5.82%。分行业来看，一季度31个申万一级行业中，19个行业业绩同比增长，社会服务、农林牧渔、非银金融和计算机行业的归母净利润同比增长幅度居前，均超50%。电子、建筑材料、钢铁行业净利润腰斩，净利润同比下滑幅度均超50%。

热点上，保险板块走强：中国太保涨逾8%，中国人保、新华保险涨逾4%，中国平安、天茂集团、中国人寿涨逾3%。文化传媒走强：中信出版20cm涨停，慈文传媒、世纪天鸿涨逾14%，中国出版、读者传媒、中南传媒、中视传媒、山东出版等10余股涨停。中药板块大涨：葵花药业、华润三九、达仁堂、九芝堂涨停，昆药集团、同仁堂、江中药业、桂林三金、西藏药业、太极集团等涨逾7%。港口航运午后拉升：秦港股份、唐山港涨停，日照港涨超8%，招商港口、青岛港、天津港、北部湾港等跟涨。

状态上，上证指数3400点关前遇阻后震荡回落，在3200点附近获得支撑后重拾升势，金融、建筑等低估蓝筹股成为市场新的上涨推手。两市成交量连续20天突破万亿。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开调整，数字经济与国资改革两大主线出现分化并退潮。年报行情结束，市场迎来估值修复，金融、港口、公路、中药等绩优板块迎来反弹，而人工智能板块则大幅分化。投资者可以适当控制仓位，把握交易性机会。

操作上，市场继续呈现出震荡修复格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，船舶、广告包装、纺织服饰、传媒娱乐、多元金融、医药、电力等行业活跃，旅游、酒店餐饮、通信设备、软件服务、半导体、元器件等行业呈现回调，盘中两市整体呈现探底回升的修复格局。从目前趋势看，市场弱势调整格局呈现延续，短期修整或存在反复，节前市场受节日效应以及美联储加息悬而未决等多重因素影响，一直处于弱势修整阶段，而节日期间，外围市场的大跌以及美联储加息落地，市场短期利空因素兑现，市场低开后拉升，盘中市场情绪得以修复。而4月份制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，制造业景气水平出现回落，国内制造业仍处于弱复苏阶段。短期来看，影响市场波动的主要因素在减少，而当前市场受情绪面波动影响较大，不过，各项干扰因素的减弱，市场将回归本源，在市场处于业绩空窗期下，经济刺激政策将催生未来市场机会，投资和消费有望继续成为推动经济增长的主要方向，因此，后期将继续看好这些领域的投资机会。当前市场反复修整概率较大，市场结构性机会显著，因此，在操作策略上，建议短线关注盘中热点机会，进行低吸高抛。

近期强势股【汉仪股份、秦港股份、返利科技、中文传媒、南方传媒、同为股份、山东出版、城市传媒、雷柏科技、三七互娱、太极集团、遥望科技、焦点科技、掌阅科技、漫步者、皖新传媒、巨人网络、长江传媒、广深铁路】持续连板，连板股留意：徕木股份、通鼎互联、城发环境、奥普光电、南兴股份

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